Quanto sono efficaci i robot in commercio?

I bot di trading sono programmi ampiamente disponibili che si collegano allo scambio di criptovaluta di un utente e fanno scambi per loro conto. Funzionano utilizzando una varietà di indicatori e segnali, come medie mobili e indici. L'idea è semplice: aiutare gli utenti a fare soldi nei mercati, senza perdere molto tempo. L'ipotesi di fondo è che i computer sono molto più bravi a fare trading di quanto gli esseri umani potrebbero mai essere, perché il trading è interamente basato sulla matematica e su calcoli complessi di probabilità.

Anche se questo può essere vero o no, è molto difficile trovare recensioni di prestazioni effettive del software di trading, e prove aneddotiche sembrano suggerire che la maggior parte dei trader perde denaro o non sovraperforma i mercati. Ciò è particolarmente vero nella cripto -space, dove non ci sono veicoli facilmente accessibili per abbreviare i mercati, rendendo l'aumento dei prezzi l'unica opzione praticabile.

La misura in cui i gestori di fondi comuni di investimento hanno sottoperformato è molto ben documentata e spesso sottovalutata. In diverse revisioni delle prestazioni di Standard & Poor, si è concluso che tra il 92% e il 94% dei fondi comuni di investimento gestiti attivamente ha generato rendimenti inferiori in un arco di tempo di 15 anni rispetto all'indice S&P 500. Ciò non tiene conto dei fondi che hanno fallito in quel periodo, peggiorando ulteriormente la cifra effettiva. Da quello che abbiamo visto, il trading segue probabilmente un modello simile in cui pochissimi esperti fanno molti soldi e la maggior parte delle persone ci perde.

Per quanto a nostra conoscenza, non esistono studi e analisi soddisfacenti per i bot di negoziazione nello spazio crittografico, né per le prestazioni medie dei commercianti giornalieri che tentano la fortuna nei mercati blockchain. Questo è esattamente il motivo per cui stiamo iniziando questa serie su recensioni di trading e performance.

Algoritmi di trading

La sospetta mancanza di dati reali che supportano un algoritmo di negoziazione o un altro, o la fornitura di prove sostanziali che questi robot di trading automatizzati sono in grado di sovraperformare i mercati potrebbe essere dovuta a diversi motivi:

1) In genere non sovraperformano il mercato, ed è contrario all'interesse dell'industria dei bot di trading divulgare queste informazioni.

2) I produttori di robot bot temono rappresaglie legali se fanno affermazioni concrete

3) I robot di trading superano il mercato, ed è nell'interesse degli utenti mantenere segreta la loro esatta performance, in modo che possano mantenere il loro vantaggio.

4) Generalmente agiscono oltre al mercato.

Le risposte più probabili, a nostro avviso, sono che i robot di negoziazione, in generale, non superano il rendimento del mercato, o si comportano tanto bene quanto il mercato. Ciò non spiega necessariamente la frustrante mancanza di dati statistici o analisi delle prestazioni, ma dobbiamo considerare che il fenomeno del trading di criptovaluta è relativamente nuovo. Molti commercianti di criptovalute non sono professionisti o mancano del set di strumenti analitici o della motivazione per riferire sui loro risultati. Dal momento che i mercati crittografici sono stati, nel complesso, estremamente redditizi anche per i commercianti dilettanti, non è troppo sorprendente che nessuno abbia esaminato i numeri esatti, perché il campo è stato dominato da giocatori d'azzardo e non professionisti.

Questo non vuol dire che il trading algoritmico sia, nel complesso, sospetto. Il trading sull'arbitraggio è qualcosa a cui i computer hanno un netto vantaggio, perché possono rilevare rapidamente le più piccole differenze nel prezzo delle coppie di trading e scansionare continuamente migliaia di tali prezzi. Non affermiamo che non esiste un possibile algoritmo di trading di successo, ma suggeriamo cautela e indagine scettica.

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