Cos'è il forex e come funziona?

Il Forex, noto anche come valuta estera o trading FX, è la conversione di una valuta in un'altra. È uno dei mercati più attivamente scambiati al mondo, con un volume medio giornaliero di scambi di $ 5 trilioni. Dai un'occhiata più da vicino a tutto ciò che devi sapere sul forex, compreso cosa è, come lo scambi e come sfruttare il forex.

Cos'è il forex trading?
Il Forex, o la valuta estera, può essere spiegato come una rete di acquirenti e venditori, che trasferiscono valuta tra loro ad un prezzo concordato. È il mezzo attraverso il quale individui, aziende e banche centrali convertono una valuta in un'altra - se hai mai viaggiato all'estero, allora è probabile che tu abbia fatto una transazione forex.

Mentre molti scambi esteri sono fatti per scopi pratici, la stragrande maggioranza delle conversioni valutarie è intrapresa con l'obiettivo di ottenere un profitto. La quantità di valuta convertita ogni giorno può rendere estremamente volatili i movimenti di prezzo di alcune valute. È questa volatilità che può rendere il forex così attraente per i trader: determinando una maggiore possibilità di alti profitti, aumentando allo stesso tempo il rischio.

Hai bisogno di un guadagno più elevato e di robot sicuri, ecco Portfolio di consulenti esperti per il trading sul mercato Forex con Metatrader 4 (14 coppie di valute, 28 robot forex)

https://forexfactory1.com/p/EuHp/

https://forexsignals.page.link/RealTime 

Come funzionano i mercati valutari?
A differenza delle azioni o delle materie prime, il forex trading non ha luogo sulle borse valori ma direttamente tra due parti, in un mercato OTC (over the counter). Il mercato forex è gestito da una rete globale di banche, distribuite in quattro principali centri di forex trading in diversi fusi orari: Londra, New York, Sydney e Tokyo. Poiché non esiste una posizione centrale, puoi scambiare forex 24 ore al giorno.

Esistono tre diversi tipi di mercato forex:

Mercato forex spot: lo scambio fisico di una coppia di valute, che si svolge nel punto esatto in cui il commercio è regolato - cioè "sul posto" - o entro un breve periodo di tempo
Mercato a termine del forex: un contratto è accettato per comprare o vendere un determinato importo di una valuta ad un prezzo specificato, da regolare a una data stabilita in futuro o entro un intervallo di date future
Futuro mercato del forex: un contratto è concordato di acquistare o vendere un determinato importo di una determinata valuta a un prezzo e una data stabiliti in futuro. A differenza dei forward, un contratto future è legalmente vincolante
La maggior parte dei trader che speculano sui prezzi forex non prevede di prendere in consegna la valuta stessa; invece fanno previsioni su tassi di cambio per approfittare dei movimenti di prezzo nel mercato.
 
Che cos'è una valuta di base e di quotazione?
Una valuta di base è la prima valuta elencata in una coppia di valute, mentre la seconda valuta è chiamata valuta di quotazione. Il trading sul Forex comporta sempre la vendita di una valuta per comprarne un'altra, motivo per cui è quotata in coppia - il prezzo di una coppia di valute è quanto una valuta della valuta base valga una sola unità della valuta di base.

Ogni valuta nella coppia è elencata come un codice di tre lettere, che tende a essere formato da due lettere che rappresentano la regione e una che rappresenta la valuta stessa. Ad esempio, GBP / USD è una coppia di valute che comporta l'acquisto della Sterlina britannica e la vendita del dollaro USA.

Quindi nell'esempio qui sotto, GBP è la valuta di base e USD è la valuta di quotazione. Se la coppia GBP / USD è scambiata a 1.35361, allora una sterlina vale $ 1.35361.

Se la sterlina sale contro il dollaro, allora una sterlina valga più dollari e il prezzo della coppia aumenterà. Se scende, il prezzo della coppia diminuirà. Quindi, se pensi che la valuta di base in una coppia possa rafforzarsi rispetto alla valuta di quotazione, puoi acquistare la coppia (andando a lungo). Se pensi che si indebolirà, puoi vendere la coppia (andando a breve).

Per mantenere le cose ordinate, la maggior parte dei fornitori divide le coppie nelle seguenti categorie:

Coppie principali Sette valute che costituiscono il 80% del forex trading globale. Include EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, USD / CAD e AUD / USD
Coppie minori Meno frequentemente scambiati, questi spesso presentano le principali valute l'una contro l'altra anziché il dollaro USA. Include: EUR / GBP, EUR / CHF, GBP / JPY
Esotici. Una valuta principale contro una da un'economia piccola o emergente. Include: USD / PLN (dollaro USA vs zloty polacco), GBP / MXN (sterlina vs peso messicano), EUR / CZK
Coppie regionali Coppie classificate per regione - come la Scandinavia o l'Australasia. Comprende: EUR / NOK (Euro vs Corona norvegese), AUD / NZD (Dollaro australiano vs Dollaro neozelandese), AUG / SGD
Cosa muove il mercato forex?
Il mercato forex è costituito da valute di tutto il mondo, che possono rendere difficili le previsioni dei tassi di cambio in quanto vi sono molti fattori che potrebbero contribuire ai movimenti dei prezzi. Tuttavia, come la maggior parte dei mercati finanziari, il forex è principalmente guidato dalle forze della domanda e dell'offerta, ed è importante acquisire una comprensione delle influenze che determinano le fluttuazioni dei prezzi qui.

Le banche centrali
L'offerta è controllata dalle banche centrali, che possono annunciare misure che avranno un effetto significativo sul prezzo della loro valuta. L'allentamento quantitativo, ad esempio, comporta l'iniezione di più denaro in un'economia e può far cadere il prezzo della sua valuta.

Notizie
Le banche commerciali e altri investitori tendono a voler mettere i loro capitali in economie che hanno prospettive forti. Quindi, se una notizia positiva colpisce i mercati di una determinata regione, incoraggerà gli investimenti e aumenterà la domanda per la valuta di quella regione.

A meno che non vi sia un parallelo aumento dell'offerta per la valuta, la disparità tra offerta e domanda farà aumentare il suo prezzo. Allo stesso modo, un pezzo di notizie negative può far diminuire gli investimenti e abbassare il prezzo di una valuta. Questo è il motivo per cui le valute tendono a riflettere la salute economica dichiarata della regione che rappresentano.

Sentimento di mercato
Il sentimento del mercato, che è spesso in reazione alle notizie, può anche svolgere un ruolo importante nel guidare i prezzi delle valute. Se i commercianti credono che una valuta sia diretta in una certa direzione, si scambieranno di conseguenza e potrebbero convincere gli altri a seguire l'esempio, aumentando o diminuendo la domanda.

dati economici
I dati economici sono parte integrante dei movimenti dei prezzi delle valute per due motivi: forniscono un'indicazione di come si sta comportando un'economia e offrono informazioni su ciò che la banca centrale potrebbe fare successivamente.

Supponiamo, per esempio, che l'inflazione nella zona euro sia salita al di sopra del livello di 2% che la Banca centrale europea (BCE) intende mantenere. Il principale strumento politico della BCE per combattere l'aumento dell'inflazione sta aumentando i tassi di interesse europei - così gli operatori potrebbero iniziare ad acquistare l'euro in previsione di un aumento dei tassi. Con più trader che vogliono euro, EUR / USD potrebbe vedere un aumento del prezzo.

Hai bisogno di un guadagno più elevato e di robot sicuri, ecco Portfolio di consulenti esperti per il trading sul mercato Forex con Metatrader 4 (14 coppie di valute, 28 robot forex)

https://forexfactory1.com/p/EuHp/

https://forexsignals.page.link/RealTime 

Rating di credito
Gli investitori cercheranno di massimizzare il rendimento che possono ottenere da un mercato, riducendo al minimo il rischio. Pertanto, accanto ai tassi di interesse e ai dati economici, potrebbero anche prendere in considerazione i rating del credito al momento di decidere dove investire.

Il rating di un paese è una valutazione indipendente della sua probabilità di rimborsare i suoi debiti. Un paese con un elevato merito di credito è considerato un'area di investimento più sicura di quella con un basso rating. Questo spesso si concentra in particolare quando i rating del credito vengono aggiornati e declassati. Un paese con un rating del credito aggiornato può vedere la sua valuta aumentare di prezzo e viceversa.
Come funziona il forex trading?
Ci sono una varietà di modi diversi con cui puoi scambiare forex, ma funzionano tutti allo stesso modo: acquistando contemporaneamente una valuta e vendendone un'altra. Tradizionalmente, molte transazioni forex sono state effettuate tramite un broker forex, ma con l'aumento del trading online è possibile sfruttare i movimenti dei prezzi forex utilizzando derivati ​​come il trading di CFD.

I CFD sono prodotti con leva finanziaria, che consentono di aprire una posizione per una frazione del valore totale del commercio. A differenza dei prodotti non a leva, non si assume la proprietà del bene, ma si prende posizione se si pensa che il mercato aumenterà o diminuirà di valore.

Sebbene i prodotti con leva possano ingrandire i tuoi profitti, possono anche ingrandire le perdite se il mercato si muove contro di te.

Qual è la diffusione nel forex trading?
Lo spread è la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita quotati per una coppia di forex. Come molti mercati finanziari, quando apri una posizione forex ti verranno presentati due prezzi. Se si desidera aprire una posizione lunga, si negozia al prezzo di acquisto, che è leggermente superiore al prezzo di mercato. Se si desidera aprire una posizione corta, si negozia al prezzo di vendita, leggermente inferiore al prezzo di mercato.

Cosa c'è nel Forex?
Le valute sono negoziate in lotti - lotti di valuta usati per standardizzare le negoziazioni forex. Poiché i forex tendono a muoversi in piccole quantità, i lotti tendono ad essere molto grandi: un lotto standard è costituito da unità 100,000 della valuta di base. Quindi, poiché i singoli trader non avranno necessariamente sterline 100,000 (o qualsiasi valuta che vendono) da piazzare su ogni trade, quasi tutto il forex trading viene sfruttato.
 
Qual è la leva nel forex?
La leva è il mezzo per ottenere esposizione a grandi quantità di valuta senza dover pagare l'intero valore del vostro commercio in anticipo. Invece, hai messo giù un piccolo deposito, noto come margine. Quando chiudi una posizione con leva, il tuo guadagno o perdita si basa sull'intera dimensione della transazione.
 
Mentre ciò ingrandisce i tuoi profitti, porta anche il rischio di perdite amplificate - comprese le perdite che possono superare il tuo margine. Il trading con leva rende quindi estremamente importante imparare come gestire il rischio.
Scopri come gestire il tuo rischio
Qual è il margine nel forex?
Il margine è una parte fondamentale del trading con leva finanziaria. È il termine usato per descrivere il deposito iniziale che hai aperto per mantenere una posizione con leva. Quando fai trading forex con margine, ricorda che il tuo requisito di margine cambierà a seconda del tuo broker e quanto è grande la dimensione del tuo trade.

Il margine è solitamente espresso come percentuale della posizione completa. Quindi, uno scambio su EUR / GBP, ad esempio, potrebbe richiedere solo 1% del valore totale della posizione da pagare per poter essere aperto. Quindi, invece di depositare AUD $ 100,000, devi solo depositare AUD $ 1000.
 
Cos'è un pip in forex?
Pips sono le unità utilizzate per misurare il movimento in una coppia di forex. Un pip forex è in genere equivalente a un movimento a una cifra nel quarto decimale di una coppia di valute. Quindi, se GBP / USD passa da $ 1.35361 a $ 1.35371, allora ha spostato un singolo pip. Le cifre decimali mostrate dopo il pip sono chiamate pip frazionali o talvolta pipette.
L'eccezione a questa regola è quando la valuta di quotazione è quotata in tagli molto più piccoli, con l'esempio più notevole è lo yen giapponese. Qui, un movimento nella seconda cifra decimale costituisce un singolo pip. Quindi, se EUR / JPY passa da ¥ 106.452 a ¥ 106.462, di nuovo ha spostato un singolo pip.