Come calcolare Stop Loss?

Come calcolare Stop Loss?
 
Come trader di un giorno, dovresti sempre usare un ordine di stop loss sulle tue operazioni. Escludendo lo slittamento, lo stop loss ti consente di sapere quanto stai perdendo in un dato trade. Una volta che inizi a utilizzare ordini stop-loss, dovrai imparare come calcolare lo stop loss e determinare esattamente dove andrà l'ordine di stop loss.
 
Posizionamento corretto di una perdita di arresto
Una buona strategia di stop-loss comporta il collocamento dello stop loss in un luogo, dove se colpito, ti farà sapere che hai sbagliato sulla direzione del mercato. Probabilmente non avrai la fortuna di stabilire il momento esatto in tutte le tue operazioni, ad esempio l'acquisto giusto prima che il prezzo aumenti.
 
Pertanto, quando acquisti, dai al trade un po 'di spazio per muoverti prima che inizi a salire. Tuttavia, se hai scelto di acquistare un titolo, ti aspetti che il prezzo salga più in alto, quindi se lo stock inizia a scendere troppo, questo si ripercuote sullo stop loss perché imposti le aspettative sbagliate sulla direzione del mercato.
 
Come regola generale, quando acquisti azioni, posiziona il tuo prezzo di stop loss al di sotto di una barra del prezzo recente bassa. La barra dei prezzi che selezioni per posizionare il tuo stop loss qui sotto varierà in base alla strategia, ma questo fa una posizione logica di stop loss perché il prezzo rimbalza da quel punto basso. Se il prezzo scende di nuovo sotto il minimo, potresti sbagliare sul prezzo che salirà e saprai che è ora di uscire dal commercio.

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Come linea guida generale, quando si vendono a breve, collocare uno stop loss al di sopra di una barra dei prezzi recente alta. La barra dei prezzi che selezioni per posizionare il tuo stop loss qui sopra varierà in base alla strategia, ma ciò ti darà una posizione logica di stop-loss perché il prezzo è sceso così in alto.
 
Se il prezzo si muove al di sopra di tale livello, potresti sbagliare sul prezzo in ribasso e quindi è ora di uscire dal tuo trade. La figura 2 (clicca per aprire) mostra esempi di questa tattica.
 
Calcolo del tuo posizionamento
Il tuo stop loss placement può essere calcolato in due modi diversi: centesimi / tick / pips a rischio e dollari del conto a rischio. Il conto-dollari a rischio fornisce informazioni molto più importanti perché ti consente di sapere quanto del tuo account hai a rischio sul commercio.
 
Anche Cents / pips / ticks a rischio sono importanti ma funzionano meglio per trasmettere semplicemente le informazioni. Ad esempio, il punto di arresto è X e la voce lunga è Y, quindi devi calcolare la differenza come segue:
 
Y meno X = centesimi / zecche / pips a rischio
 
Se acquisti uno stock a $ 10.05 e posizioni uno stop loss a $ 9.99, allora sei a rischio sei centesimi, per azione che possiedi. Se si abbrevia la coppia di valute forex EUR / USD su 1.1569 e si ha uno stop loss su 1.1575, si hanno a rischio i pip 6 per lotto.
 
Questo aiuta se vuoi solo far sapere a qualcuno dove sono i tuoi ordini, o fargli sapere fino a che punto il tuo stop loss è dal tuo prezzo di entrata. Tuttavia, non ti dice (o qualcun altro) quanto del tuo account hai a rischio sul commercio.
 
Per calcolare quanti dollari del tuo account hai a rischio, devi conoscere i centesimi / tick / pips a rischio e anche le tue dimensioni di posizione. Nell'esempio azionario, hai $ 0.06 di rischio per azione.
 
Se si dispone di una dimensione di posizione di azioni 1,000, si rischia $ 0.06 x 1000 azioni = $ 60 sullo scambio (più commissioni). Per l'esempio EUR / USD, stai rischiando pips 6, e se hai una posizione mini lotto 5, calcola il rischio del dollaro come:
 
Pip a rischio * Valore pip * dimensione posizione = 6 * $ 1 * 5 = $ 30 (più commissione, se applicabile)
 
Il tuo rischio in dollari in una posizione futures è calcolato come un trade forex, tranne per il fatto che invece del valore pip useresti un tick. Se acquisti l'Emini S&P 500 (ES) a 1254.25 e posizioni uno stop loss a 1253, stai rischiando 5 tick e ogni tick vale $ 12.50. Se acquisti 3 contratti, calcolerai il rischio del dollaro come segue:
 
Tick ​​5 * $ 12.50 * Contratti 3 = $ 187.50 (più commissioni)
 
Controlla il rischio del tuo account
Il numero di dollari che hai a rischio dovrebbe rappresentare solo una piccola parte del tuo conto di trading totale. In genere, l'importo che rischi deve essere inferiore al 2% del saldo del tuo account e idealmente al di sotto del 1%.
 
Ad esempio, supponiamo che un forex trader ponga un ordine stop loss 6-pip e scambi mini lotti 5, il che comporta un rischio di $ 30 per il commercio. Se rischia 1 per cento, significa che ha rischiato 1 / 100 del suo account. Quindi, quanto dovrebbe essere grande il suo account se è disposta a rischiare $ 30 in un trade? Lo calcoleresti come $ 30 x 100 = $ 3,000. Per rischiare $ 30 sul trade, il trader dovrebbe avere almeno $ 3,000 nel suo account per mantenere il rischio sul suo account al minimo.
 
Lavora rapidamente nell'altro modo per vedere quanto puoi rischiare per mestiere. Se hai un account $ 5,000 puoi rischiare $ 5,000 / 100 = $ 50 per operazione. Se hai un saldo del conto di $ 30,000, puoi rischiare fino a $ 300 per operazione, ma potresti scegliere di rischiare anche meno.
 
Parola finale sul calcolo di una perdita di arresto
Usa sempre uno stop loss ed esamina la tua strategia per determinare il posizionamento appropriato per il tuo ordine stop-loss. A seconda della strategia, i tuoi centesimi / pips / tick a rischio potrebbero essere diversi per ogni trade. Questo perché lo stop loss dovrebbe essere posizionato strategicamente per ogni trade.
 
Lo stop loss dovrebbe essere raggiunto solo se hai previsto in modo errato la direzione del mercato. Devi conoscere i tuoi centesimi / tick / pip a rischio su ogni operazione perché questo ti consente di calcolare i tuoi dollari a rischio, che è un calcolo molto più importante e guida le tue operazioni future. I tuoi dollari a rischio su ogni operazione dovrebbero idealmente essere mantenuti all'1% o meno del tuo capitale di trading in modo che anche una serie di perdite non esaurisca notevolmente il tuo conto di trading.